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财政局关于对市供销社2015年度 部门决算的批复
浏览次数:2027  |  发布时间:2016-07-08 12:01:36  |   返回上级 

财政局关于对市供销社2015年度

部门决算的批复

 

 海东市供销社:

    你单位报送的2015年度部门决算报表收悉,根据《预算法》第六十三条、《青海省预算管理条例》第三十三条和《海东市部门决算编制和批复办法》(东财库字【2014223号),以及相关财政财务管理制度的规定,经核查,现批复如下:

    一、基本情况

(一)部门决算单位及人员构成情况

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末核定编制人数23人,实有人数9人,其中:在职人员9人(行政人员6人,参照公务员管理的人员1人,事业人员2人),退休人员14人。

(二)收支情况

 经核实,你单位本年收入487.95万元,本年支出287.95万元,本年结余结转200万元。

(三)单位结余结转资金情况

2015年底,你单位结余结转资金200万元,其中:基本支出结余结转200万元,结余主要原因为:财政资金下达较晚,项目实施方案未定。

(四)单位暂存暂付情况

2015年底无暂存暂付款

五)资产负债情况

2015年末,总资产为366.69万元,其中:流动资产200万元,固定资产136.69万元。

(六)固定资产情况

2015年末,固定资产总额136.69万元,与上一年相比净增8.57万元,其中:当年实际增加8.57万元,主要是购置办公家具、通用设备。

(七)预算单位银行账户管理情况

2015年末,市供销社在海东中行开立银行账户共2个(详情见附表)。

市供销社银行账户情况表

 

 

 

 

单位:元

序号

账户名称

账号

开户银行

20151231余额

1

 基本户

 105002052713

 中行海东分行

2000000

2

 零余额账户

105002052735 

 中行海东分行

 0.00

 

二、对单位财务工作的整体评价

2015年,我单位根据实际情况进一步完善了《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《公务接待制度》、和《差旅费报销制度》、做到了重大经济开支经社务会议研究决定,在财务管理上坚持原始单据的报销由经手人签字确认,财务人员审核、主管领导复核审批,实行“一支笔”审批原则、确保财务运行规范、公开、透明、严格。

在财务工作中,能够坚持原则,秉公办事,遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行财会工作岗位职责,一丝不苟,忠于职守,服从组织安排,努力钻研业务,保质、保量的完成工作任务,合理合法处理好一切财会业务工作。

能够认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、账目清楚,会计报表准确、及时、完整。建立健全了各项财务制度,财务日常工作做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化,对一切开支严格按会计制度办理。

认真做好年终决算工作,撰写详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行详细的分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,努力改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。

三、存在的问题

1、2015年底累计结转结余资金200万元,没有及时盘活结余资金。

四、整改意见

(一)清理收回结余结转资金。根据《青海省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》(青财预字【20122319号)等相关规定,核定你单位基本支出结余 0.01 万元,以上结余结转资金限于201512月底前支付完成。

(二)强化对结转资金的监督管理工作。加大结转资金的监督管理力度,进一步优化资源配置,提高财政资金使用效益。同时提高部门领导、财务人员对结转资金管理重要性的认识,从而促进结转资金管理的不断规范。

(三)规范资金管理基础工作,认真落实各项制度要求。

一是足额配备会计人员。拨款、拨款复核、会计核算、会计复核、会计档案管理等岗位要按照有关制度规定足额配备相关会计人员,会计人员因故离岗时不得违规替岗。二是严格管理印鉴和票据。拨款印章实行专人负责、分人分印管理;资金收付相关票据和凭证要有专人负责保管,建立严格的领用和核销制度;每位负责保管印章、票据的人员要配置单独的保险柜等保管设备,并做到人走柜锁。

 

附件1:海东市供销社2015年度部门决算批复表

附件2:海东市供销社结余结转资金情况批复表

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